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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 171.00 | 194 877.00 | 24 294.00 | 219 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 277.00 | 450 327.00 | 18 950.00 | 469 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 765.00 | 743 234.00 | 45 531.00 | 788 765.00 |
BT Marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 993.00 | 34 387.00 | 362 606.00 | 396 993.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 939.00 | 34 387.00 | 441 552.00 | 475 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 704.00 | 777 621.00 | 487 083.00 | 1 264 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 285.00 | | | 225 285.00 |
DH Report à nouveau | -226 926.00 | | | -226 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 788.00 | | | -60 788.00 |
DL TOTAL (I) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 798.00 | | | 239 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 083.00 | | | 487 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 561.00 | | 2 960.00 | 882 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 755.00 | 788 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 155.00 | 784 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 789.00 | | 2 960.00 | 877 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 916.00 | 22 073.00 | 96 755.00 | 817 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | 600.00 | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 144.00 | 22 074.00 | 96 155.00 | 813 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 798.00 | 239 798.00 | | 239 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 355 763.00 | | | 355 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 264.00 | 424 264.00 | | 424 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |