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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 361.00 | 128.00 | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 903.00 | 384 330.00 | 36 573.00 | 420 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 716.00 | 142 081.00 | 77 635.00 | 219 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 778.00 | 527 774.00 | 117 004.00 | 644 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 982.00 | 1 826.00 | 169 155.00 | 170 982.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 848.00 | 1 826.00 | 271 021.00 | 272 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 626.00 | 529 600.00 | 388 026.00 | 917 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
DL TOTAL (I) | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 629.00 | | | 610 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 908.00 | | | 607 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 736.00 | 45 791.00 | 3 753.00 | 485 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 56.00 | 129.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 302.00 | 45 735.00 | 3 624.00 | 485 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 933.00 | 35 290.00 | 59 642.00 | 94 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 327.00 | 209 685.00 | 59 642.00 | 269 327.00 |