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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 122 000.00 | 70 563 000.00 | 5 559 000.00 | 76 122 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 985 000.00 | 5 945 000.00 | 40 000.00 | 5 985 000.00 |
AN Terrains | 3 226 000.00 | 2 160 000.00 | 1 066 000.00 | 3 226 000.00 |
AP Constructions | 20 471 000.00 | 15 077 000.00 | 5 394 000.00 | 20 471 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 332 000.00 | 50 675 000.00 | 11 657 000.00 | 62 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 000.00 | 3 965 000.00 | 340 000.00 | 4 305 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966 000.00 | | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 856 000.00 | 458 345 000.00 | 85 511 000.00 | 543 856 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369 000.00 | 954 000.00 | 1 415 000.00 | 2 369 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 097 000.00 | | 9 097 000.00 | 9 097 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 669 000.00 | 391 000.00 | 5 278 000.00 | 5 669 000.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 107 000.00 | 4 297 000.00 | 14 810 000.00 | 19 107 000.00 |
BZ Autres créances | 96 212 000.00 | 45 390 000.00 | 50 822 000.00 | 96 212 000.00 |
CF Disponibilités | 14 752 000.00 | | 14 752 000.00 | 14 752 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 038 000.00 | 51 032 000.00 | 97 006 000.00 | 148 038 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 928 000.00 | 509 377 000.00 | 182 551 000.00 | 691 928 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448 000.00 | 4 448 000.00 | | 4 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 423 000.00 | 32 423 000.00 | | 32 423 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 286 000.00 | -191 951 000.00 | | -108 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 918 000.00 | 83 665 000.00 | | -40 918 000.00 |
DK Provisions réglementées | 339 000.00 | 526 000.00 | | 339 000.00 |
DL TOTAL (I) | -71 202 000.00 | -30 097 000.00 | | -71 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 879 000.00 | 2 348 000.00 | | 3 879 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 000.00 | 5 087 000.00 | | 5 076 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407 000.00 | 7 547 000.00 | | 4 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 013 000.00 | 92 636 000.00 | | 86 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 259 000.00 | 27 599 000.00 | | 21 259 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 164 000.00 |
EA Autres dettes | 131 665 000.00 | 104 777 000.00 | | 131 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 874 000.00 | 239 164 000.00 | | 249 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 551 000.00 | 211 415 000.00 | | 182 551 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 116 000.00 | | 316 116 000.00 | 316 116 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 922 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 059 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 784 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 735 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 967 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806 000.00 | |
GE Autres charges | | | 461 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 067 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 008 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 582 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 455 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 000.00 | 284 932 000.00 | | 1 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295 000.00 | 217 952 000.00 | | 3 295 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060 000.00 | 66 980 000.00 | | -2 060 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000.00 | 62 000.00 | | 510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 107 000.00 | -1 033 000.00 | | -3 107 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 716 000.00 | 748 487 000.00 | | 321 716 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 634 000.00 | 664 822 000.00 | | 362 634 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 918 000.00 | 83 665 000.00 | | -40 918 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 812 000.00 | | 3 052 000.00 | 544 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 987 000.00 | 370 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008 000.00 | 543 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 000.00 | 90 887 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 161 000.00 | | 2 618 000.00 | 89 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 846 000.00 | | 3 000.00 | 373 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 526 000.00 | 4 055 000.00 | 620 000.00 | 78 526 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326 000.00 | 3 618 000.00 | 491 000.00 | 67 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 000.00 | 4 000.00 | 190 000.00 | 525 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348 000.00 | 1 884 000.00 | 353 000.00 | 2 348 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 557 000.00 | | 133 000.00 | 1 557 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 000.00 | 391 000.00 | 260 000.00 | 1 214 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667 000.00 | 117 000.00 | 487 000.00 | 4 667 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 619 000.00 | 31 000.00 | 260 000.00 | 45 619 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 693 000.00 | 576 000.00 | 1 852 000.00 | 428 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 566 000.00 | 2 464 000.00 | 2 395 000.00 | 431 566 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 013 000.00 | 41 192 000.00 | 8 941 000.00 | 86 013 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345 000.00 | 3 979 000.00 | 177 000.00 | 5 345 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581 000.00 | 6 288 000.00 | 1 955 000.00 | 12 581 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 000.00 | 267 000.00 | 189 000.00 | 1 164 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016 000.00 | 963 000.00 | 1 122 000.00 | 4 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 582 000.00 | | | 17 582 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VB T. V. A. | 7 186 000.00 | | | 7 186 000.00 |
VC Groupe et associés | 84 021 000.00 | | | 84 021 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 648 000.00 | 65 253 000.00 | 155 000.00 | 127 648 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VP Divers | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 000.00 | 202 000.00 | 627 000.00 | 2 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297 000.00 | | | 3 297 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 797 000.00 | 96 283 000.00 | 19 514 000.00 | 115 797 000.00 |
VW T.V.A. | 1 124 000.00 | 671 000.00 | 96 000.00 | 1 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 467 000.00 | 119 638 000.00 | 17 305 000.00 | 245 467 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 997.00 | | | 997.00 |