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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 83 758.00 | 22 571.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 900.00 | 83 758.00 | 31 142.00 | 114 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | 34 661.00 | 22 084.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 526.00 | 34 661.00 | 228 865.00 | 263 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 426.00 | 118 419.00 | 260 007.00 | 378 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
DH Report à nouveau | | -7 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 645.00 | 61 507.00 | | 126 645.00 |
DL TOTAL (I) | 235 445.00 | 108 800.00 | | 235 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 913.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 66 508.00 | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | 22 768.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 12 154.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 562.00 | 103 106.00 | | 24 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 007.00 | 211 907.00 | | 260 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 562.00 | 103 106.00 | | 24 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | 16 784.00 | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | 317 334.00 | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 112.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94 590.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | 222 744.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 824.00 | 378 264.00 | | 203 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 179.00 | 316 756.00 | | 77 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 645.00 | 61 507.00 | | 126 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 831.00 | | 1 066.00 | 118 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 114 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 263.00 | | 1 066.00 | 105 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 660.00 | 8 095.00 | 4 997.00 | 80 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 2 448.00 | 4 997.00 | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 111.00 | 5 647.00 | | 78 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 111.00 | | 1 450.00 | 36 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 111.00 | | 1 450.00 | 36 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 111.00 | | 1 450.00 | 36 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |