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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 31 171.00 | 5 825.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 151 223.00 | 43 424.00 | 194 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 885.00 | 182 393.00 | 165 491.00 | 347 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 628.00 | 182 393.00 | 197 234.00 | 379 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 823.00 | -55 205.00 | | -48 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 6 381.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 15 929.00 | 6 610.00 | | 15 929.00 |
DP Provisions pour risques | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 39 660.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 083.00 | 56 019.00 | | 49 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 745.00 | 62 202.00 | | 46 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | 34 860.00 | | 37 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 305.00 | 192 741.00 | | 181 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 234.00 | 199 351.00 | | 197 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 402.00 | 164 621.00 | | 165 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 797.00 | 10 726.00 | | 26 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 273.00 | | 382 273.00 | 382 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 273.00 | | 382 273.00 | 382 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 414.00 | 14 290.00 | | 14 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 9 364.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 9 364.00 | | 8 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 2 653.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 653.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | 6 711.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 711.00 | 406 833.00 | | 390 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 392.00 | 400 452.00 | | 381 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | 6 381.00 | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 176.00 | | 1 695.00 | 361 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 986.00 | 347 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 231 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 933.00 | | 1 695.00 | 244 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 446.00 | 9 934.00 | 14 986.00 | 187 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 446.00 | 9 934.00 | 14 986.00 | 187 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 27 643.00 | 15 903.00 | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VP Divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 515.00 | 12 257.00 | 22 258.00 | 34 515.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 305.00 | 165 402.00 | 15 903.00 | 181 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -325.00 | 3 178.00 | | -325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | 16 551.00 | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 40 828.00 | 58 951.00 | | 40 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 434.00 | 54 884.00 | | 61 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 175.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 4 353.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 154.00 | 77 861.00 | | 77 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 669.00 | 27 191.00 | | 51 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 950.00 | 130 386.00 | | 119 950.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |