| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 127.00 | 77 646.00 | 31 481.00 | 109 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 869.00 | 79 388.00 | 31 481.00 | 110 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 747.00 | 79 388.00 | 118 359.00 | 197 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 225.00 | 78 735.00 | | 86 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765.00 | 7 490.00 | | -3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 90 844.00 | 94 609.00 | | 90 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | 41 194.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 957.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | 7 812.00 | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 515.00 | 51 048.00 | | 27 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 359.00 | 145 658.00 | | 118 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 842.00 | 123 944.00 | | 106 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 607.00 | 116 455.00 | | 110 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 765.00 | 7 490.00 | | -3 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 962.00 | 18 426.00 | | 60 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 18 426.00 | | 60 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |