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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 16 854.00 | 325.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 523.00 | 26 672.00 | 18 850.00 | 45 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 383.00 | 43 526.00 | 242 856.00 | 286 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 080.00 | 823.00 | 55 256.00 | 56 080.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 635.00 | 823.00 | 77 812.00 | 78 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 019.00 | 44 350.00 | 320 669.00 | 365 019.00 |
CU Autres participations | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DH Report à nouveau | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 124.00 | | | 224 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 106.00 | | 6 642.00 | 287 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 364.00 | 223 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 286 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | 1 416.00 | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | | 5 226.00 | 40 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 5 619.00 | | 37 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 1 421.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 4 198.00 | | 22 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 568.00 | 35 968.00 | 9 599.00 | 45 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 826.00 | 203 226.00 | 9 599.00 | 212 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 549.00 | | | 61 549.00 |