| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 921.00 | 425 304.00 | 175 617.00 | 600 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 562.00 | 412 432.00 | 218 129.00 | 630 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 214.00 | 837 736.00 | 420 477.00 | 1 258 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 165.00 | | 399 165.00 | 399 165.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 808.00 | | 692 808.00 | 692 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 022.00 | 837 736.00 | 1 113 286.00 | 1 951 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 049.00 | 137 425.00 | | 87 049.00 |
DL TOTAL (I) | 113 729.00 | 164 104.00 | | 113 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 200.00 | 292 286.00 | | 219 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 712.00 | 406 692.00 | | 530 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 901.00 | 20 131.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 149.00 | 97 459.00 | | 140 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | 104 715.00 | | 98 787.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 16 807.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 557.00 | 938 093.00 | | 999 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 286.00 | 1 102 198.00 | | 1 113 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 655.00 | 725 784.00 | | 857 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 315.00 | | 117 654.00 | 1 144 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 1 258 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 1 231 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 584.00 | | 117 654.00 | 1 117 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 219.00 | 137 271.00 | 3 754.00 | 704 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 219.00 | 137 271.00 | 3 754.00 | 704 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 394 970.00 | | | 394 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 766.00 | 455 378.00 | 5 388.00 | 460 766.00 |