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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 706.00 | 150 801.00 | 905.00 | 151 706.00 |
AN Terrains | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 346.00 | 591 421.00 | 42 925.00 | 634 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 630.00 | 342 440.00 | 41 190.00 | 383 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 496.00 | 1 525 396.00 | 584 100.00 | 2 109 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 599.00 | | 636 599.00 | 636 599.00 |
BN En cours de production de biens | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 361.00 | 39 041.00 | 590 319.00 | 629 361.00 |
BZ Autres créances | 741 028.00 | | 741 028.00 | 741 028.00 |
CF Disponibilités | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 706.00 | 39 041.00 | 2 229 664.00 | 2 268 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 202.00 | 1 564 438.00 | 2 813 764.00 | 4 378 202.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 428.00 | 433 882.00 | 65 546.00 | 499 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 214 289.00 | 6 403.00 | | 214 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 533.00 | 207 885.00 | | 180 533.00 |
DL TOTAL (I) | 432 222.00 | 251 689.00 | | 432 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 824.00 | 84 828.00 | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 540.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 915.00 | 1 599 252.00 | | 1 936 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 090.00 | 235 766.00 | | 279 090.00 |
EA Autres dettes | 93 597.00 | 144 813.00 | | 93 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 542.00 | 2 066 199.00 | | 2 381 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 764.00 | 2 369 635.00 | | 2 813 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 895.00 | 2 052 695.00 | | 2 375 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 646.00 | 64 120.00 | | 57 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 398.00 | | 67 098.00 | 2 042 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 799.00 | | 24 629.00 | 474 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 571.00 | | 42 257.00 | 982 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 323.00 | | 212.00 | 433 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 197.00 | 75 199.00 | | 1 450 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 462.00 | 47 420.00 | | 386 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 057.00 | 744.00 | | 150 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 678.00 | 27 035.00 | | 913 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
6T Sur comptes clients | 43 963.00 | 5 425.00 | 10 347.00 | 43 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 963.00 | 5 425.00 | 10 347.00 | 43 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 711.00 | 5 425.00 | 62 095.00 | 95 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | 10 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 915.00 | 1 936 915.00 | | 1 936 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 629 361.00 | | | 629 361.00 |
VB T. V. A. | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
VC Groupe et associés | 464 416.00 | | | 464 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178.00 | 7 531.00 | 5 647.00 | 13 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 295.00 | 1 379 044.00 | 31 251.00 | 1 410 295.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 542.00 | 2 375 895.00 | 5 647.00 | 2 381 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 972.00 | 99 476.00 | | 97 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 511.00 | 40 337.00 | | 48 511.00 |
ST Autres comptes | 646 621.00 | 573 427.00 | | 646 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 812.00 | 12 561.00 | | 192 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 039.00 | 2 877.00 | | 35 039.00 |
YT Sous‐traitance | 132 428.00 | 140 770.00 | | 132 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 726.00 | 356 046.00 | | 476 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481 460.00 | 392 904.00 | | 481 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 078.00 | 9 270.00 | | 15 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 050.00 | 108 746.00 | | 113 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 772.00 | 438 872.00 | | 449 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 588.00 | 419 957.00 | | 339 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 558.00 | 1 516 046.00 | | 1 978 558.00 |