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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 359.00 | 113 774.00 | 5 585.00 | 119 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 911.00 | 113 774.00 | 30 137.00 | 143 911.00 |
BT Marchandises | 478 943.00 | | 478 943.00 | 478 943.00 |
BZ Autres créances | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 980.00 | | 304 980.00 | 304 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 944.00 | | 956 944.00 | 956 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 855.00 | 113 774.00 | 987 081.00 | 1 100 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 32 009.00 | 43 777.00 | | 32 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | -11 768.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 87 962.00 | 82 316.00 | | 87 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 145.00 | 709 734.00 | | 766 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | 35 215.00 | | 34 145.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 1 417.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 119.00 | 850 930.00 | | 899 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 081.00 | 933 246.00 | | 987 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 747.00 | 378.00 | 908 125.00 | 907 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 747.00 | 378.00 | 908 125.00 | 907 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 397.00 | 1 320.00 | | 134 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 397.00 | 1 320.00 | | 134 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 320.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 764.00 | 1 027 943.00 | | 1 108 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 118.00 | 1 039 711.00 | | 1 103 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | -11 768.00 | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 981.00 | | 3 930.00 | 139 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 429.00 | | 3 930.00 | 115 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 673.00 | 5 102.00 | | 108 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | 5 102.00 | | 108 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 145.00 | 766 145.00 | | 766 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VP Divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 758.00 | 495 758.00 | | 495 758.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 119.00 | 899 119.00 | | 899 119.00 |