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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 455 706.00 | | 455 706.00 | 455 706.00 |
CF Disponibilités | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 255.00 | | 559 255.00 | 559 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 415.00 | | 559 415.00 | 559 415.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 811.00 | 110 169.00 | | 128 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 876.00 | 18 642.00 | | 254 876.00 |
DL TOTAL (I) | 425 610.00 | 170 734.00 | | 425 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 39 966.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 805.00 | 47 152.00 | | 133 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 415.00 | 217 887.00 | | 559 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FD Production vendue biens | 273 966.00 | | 273 966.00 | 273 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 283.00 | | | 468 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 996.00 | | | 468 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 118.00 | | | 414 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 787.00 | 1 994.00 | | 114 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 245.00 | 451 478.00 | | 746 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 369.00 | 432 836.00 | | 491 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 876.00 | 18 642.00 | | 254 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 726.00 | | | 337 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 283.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 566.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 569.00 | 4 595.00 | 284 163.00 | 279 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 748.00 | 4 595.00 | 249 343.00 | 244 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 675.00 | | | 452 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 866.00 | 455 866.00 | | 455 866.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |