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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 549.00 | 866.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 11 888.00 | 5 833.00 | 17 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 289.00 | 13 437.00 | 51 852.00 | 65 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 991.00 | 13 437.00 | 116 554.00 | 129 991.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 797.00 | 138.00 | 186 936.00 | 186 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 797.00 | 138.00 | 186 936.00 | 186 797.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 589.00 | | 700.00 | 64 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | | 700.00 | 19 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 4 881.00 | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 4 881.00 | | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244.00 | 2 641.00 | 3 603.00 | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 761.00 | 63 732.00 | 1 029.00 | 64 761.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 672.00 | 65 070.00 | 3 603.00 | 68 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 167.00 | | | 41 167.00 |