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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 521.00 | 8 119.00 | 3 402.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 869.00 | 48 343.00 | 55 525.00 | 103 869.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 511.00 | 58 563.00 | 109 948.00 | 168 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | 123.00 | 35 291.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 388.00 | 123.00 | 70 265.00 | 70 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 899.00 | 58 686.00 | 180 213.00 | 238 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DG Autres réserves | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DH Report à nouveau | -92 923.00 | | | -92 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 910.00 | | 508 910.00 | 508 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 910.00 | | 508 910.00 | 508 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 934.00 | | | 523 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 668.00 | | | 469 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 143.00 | | 36 937.00 | 134 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 168 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 115 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | | 34 037.00 | 81 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 2 900.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 867.00 | 14 984.00 | 289.00 | 43 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | 14 984.00 | 289.00 | 41 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 569.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 569.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | 1 045.00 | 1 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 40 947.00 | 10 947.00 | 30 000.00 | 40 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 986.00 | 57 558.00 | 428.00 | 57 986.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 661.00 | 83 661.00 | 30 000.00 | 113 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 244.00 | | | 93 244.00 |