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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 063.00 | 667.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 250.00 | 15 591.00 | 1 659.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 215.00 | 19 912.00 | 52 303.00 | 72 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | 1 745.00 | 308.00 | 2 053.00 |
BT Marchandises | 89 928.00 | 13 827.00 | 76 101.00 | 89 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 725.00 | 18 101.00 | 125 623.00 | 143 725.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 953.00 | 31 928.00 | 220 024.00 | 251 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 169.00 | 51 841.00 | 272 328.00 | 324 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 018.00 | | | -17 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
FG Production vendue services | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 319.00 | | | 343 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 996.00 | | 6.00 | 73 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 72 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 6.00 | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757.00 | 1 155.00 | | 18 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 161.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 993.00 | | 15 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 684.00 | 13 827.00 | 24 684.00 | 24 684.00 |
6T Sur comptes clients | 19 077.00 | | 976.00 | 19 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 762.00 | 13 827.00 | 25 661.00 | 43 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 762.00 | 13 827.00 | 25 661.00 | 43 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 827.00 | 25 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 267.00 | 162 024.00 | 4 242.00 | 166 267.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 569.00 | | | 69 569.00 |