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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 164.00 | 10 762.00 | 1 402.00 | 12 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 072.00 | 28 297.00 | 2 774.00 | 31 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 774.00 | 40 046.00 | 149 727.00 | 189 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 521.00 | | 286 521.00 | 286 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 296.00 | 40 046.00 | 436 249.00 | 476 296.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 929.00 | | | 340 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 1 379 465.00 | | 1 379 465.00 | 1 379 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 843.00 | | 1 380 843.00 | 1 380 843.00 |
FM Production stockée | | | -25 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 171.00 | | | 1 370 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 567.00 | | | 1 363 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 380.00 | 2 110.00 | 3 444.00 | 41 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | 2 110.00 | 3 444.00 | 40 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 046.00 | 9 630.00 | 415.00 | 10 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 540.00 | 267 873.00 | 4 667.00 | 272 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 036.00 | 338 620.00 | 415.00 | 339 036.00 |