| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 16 874.00 | 256.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 61 177.00 | 37 914.00 | 99 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 362.00 | 78 051.00 | 41 312.00 | 119 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 420.00 | 78 051.00 | 278 370.00 | 356 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 853.00 | 158 003.00 | | 170 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | 12 850.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 192 756.00 | 192 853.00 | | 192 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 060.00 | 23 038.00 | | 14 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 11 361.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 31 009.00 | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 49 662.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 614.00 | 115 071.00 | | 85 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 370.00 | 307 924.00 | | 278 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 559.00 | 101 022.00 | | 75 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 347.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 024.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 947.00 | 458 116.00 | | 413 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 044.00 | 445 266.00 | | 414 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | 12 850.00 | | -97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 355.00 | | 8.00 | 119 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 8.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 397.00 | 9 653.00 | | 68 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 397.00 | 9 653.00 | | 68 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060.00 | 4 006.00 | 10 054.00 | 14 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 017.00 | 117 017.00 | 1 000.00 | 118 017.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 614.00 | 75 559.00 | 10 054.00 | 85 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | 9 288.00 | | 8 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | 3 074.00 | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 41 485.00 | 34 093.00 | | 41 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 431.00 | 4 741.00 | | 3 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 101.00 | 30 423.00 | | 25 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 119.00 | 1 505.00 | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 462.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | 9 750.00 | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 265.00 | 88 097.00 | | 71 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 971.00 | 24 459.00 | | 19 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 673.00 | 73 836.00 | | 75 673.00 |