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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 30 135.00 | 2 633.00 | 32 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510 013.00 | | 1 510 013.00 | 1 510 013.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 117.00 | 33 265.00 | 1 555 852.00 | 1 589 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 353.00 | 143 579.00 | 1 359 774.00 | 1 503 353.00 |
CF Disponibilités | 931 636.00 | | 931 636.00 | 931 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 630.00 | 143 579.00 | 2 301 051.00 | 2 444 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 747.00 | 176 844.00 | 3 856 903.00 | 4 033 747.00 |
CU Autres participations | 41 050.00 | 1 843.00 | 39 207.00 | 41 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 799.00 | 2 558 799.00 | | 2 558 799.00 |
DH Report à nouveau | -139 139.00 | -15 547.00 | | -139 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 100.00 | -123 592.00 | | 103 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 760.00 | 2 584 659.00 | | 2 687 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 928 000.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 3 020.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 496.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | 10 399.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 144.00 | 949 915.00 | | 1 169 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 903.00 | 3 534 574.00 | | 3 856 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 321.00 | 397 509.00 | | 513 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 221.00 | 521 101.00 | | 410 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 100.00 | -123 592.00 | | 103 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 255.00 | | 415 059.00 | 1 184 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 197.00 | 1 555 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 1 589 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 201.00 | | 415 059.00 | 1 150 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 1 448.00 | | 29 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 829.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 516.00 | 619.00 | | 29 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 223.00 | 143 579.00 | 271 223.00 | 271 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 223.00 | 145 422.00 | 271 223.00 | 271 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 223.00 | 145 422.00 | 271 223.00 | 271 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 422.00 | 271 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 013.00 | | | 1 510 013.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 654.00 | 13 114.00 | 1 510 540.00 | 1 523 654.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 144.00 | 19 144.00 | 1 150 000.00 | 1 169 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |