| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 381.00 | 50 799.00 | 24 582.00 | 75 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 122.00 | 37 854.00 | 8 268.00 | 46 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 14 632.00 | 19 404.00 | 34 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 216.00 | 406 619.00 | 1 406 597.00 | 1 813 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
BZ Autres créances | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 026.00 | | 213 026.00 | 213 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 241.00 | 406 619.00 | 1 619 622.00 | 2 026 241.00 |
CU Autres participations | 1 563 914.00 | 211 000.00 | 1 352 914.00 | 1 563 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 677.00 | 476 677.00 | | 476 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
DH Report à nouveau | -476 983.00 | -471 049.00 | | -476 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | -5 934.00 | | 1 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 212 964.00 | 206 253.00 | | 212 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 582.00 | 213 167.00 | | 114 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 243.00 | 707 792.00 | | 867 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 103 866.00 | | 192 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 994.00 | 253 243.00 | | 210 994.00 |
EA Autres dettes | 21 122.00 | 45 264.00 | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 659.00 | 1 323 332.00 | | 1 406 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 622.00 | 1 529 585.00 | | 1 619 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 412.00 | 1 176 080.00 | | 1 335 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 135.00 | | 32 374.00 | 1 781 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 1 813 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 80 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 381.00 | | 10 000.00 | 65 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 079.00 | | 22 372.00 | 58 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 341.00 | | 2.00 | 1 565 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 812.00 | 29 046.00 | 239.00 | 166 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 125.00 | 1 209.00 | | 91 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 922.00 | 18 877.00 | | 31 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | 8 960.00 | 239.00 | 43 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UX Autres créances clients | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 251.00 | 86 504.00 | 25 747.00 | 112 251.00 |
VI Groupe et associés | 821 743.00 | 821 743.00 | | 821 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 865.00 | 178 865.00 | | 178 865.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 659.00 | 1 335 412.00 | 71 247.00 | 1 406 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | 7 732.00 | | 8 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 614.00 | 15 067.00 | | 79 614.00 |
ST Autres comptes | 118 619.00 | 144 813.00 | | 118 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 131.00 | 19 571.00 | | 25 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 758.00 | 24 596.00 | | 14 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 887.00 | 4 428.00 | | 7 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 316.00 | 12 160.00 | | 16 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 950.00 | 264 293.00 | | 193 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 095.00 | 26 156.00 | | 3 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 364.00 | 212 012.00 | | 223 364.00 |