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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 568.00 | 703 346.00 | | 711 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 413.00 | 8 222.00 | | -4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 751 155.00 | 755 568.00 | | 751 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 738.00 | 142 563.00 | | 144 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 040.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 845.00 | 144 603.00 | | 148 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 000.00 | 900 170.00 | | 900 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 845.00 | 144 603.00 | | 148 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 4 111.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 483.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413.00 | 6 261.00 | | 4 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 413.00 | 8 222.00 | | -4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |