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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 311.00 | 7 731.00 | 30 580.00 | 38 311.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 443.00 | 7 731.00 | 30 712.00 | 38 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
110 Total général Actif | 110 708.00 | 7 731.00 | 102 977.00 | 110 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
242 Autres charges externes. | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |