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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 294.00 | | 227 294.00 | 227 294.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 829.00 | 55 499.00 | | 51 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582.00 | -3 671.00 | | -1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 51 347.00 | 52 929.00 | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 459.00 | 94 713.00 | | 173 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 398.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 947.00 | 97 193.00 | | 175 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 294.00 | 150 122.00 | | 227 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 947.00 | 97 193.00 | | 175 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 835.00 | 3 671.00 | | 67 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582.00 | -3 671.00 | | -1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 574.00 | | 50 000.00 | 140 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 187 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 939.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 635.00 | | 50 000.00 | 137 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VI Groupe et associés | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |