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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 2 964.00 | 2 164.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 8 143.00 | 747.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 578.00 | 11 107.00 | 325 471.00 | 336 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 425.00 | | 322 425.00 | 322 425.00 |
CF Disponibilités | 606 153.00 | | 606 153.00 | 606 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 358.00 | | 964 358.00 | 964 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 935.00 | 11 107.00 | 1 289 829.00 | 1 300 935.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 947 897.00 | | | 947 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 071.00 | | | 1 285 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 829.00 | | | 1 289 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 011.00 | | | 387 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 836.00 | | | 249 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |