| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 46 575.00 | 132.00 | 46 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 794.00 | 71 522.00 | 69 272.00 | 140 794.00 |
BP En cours de production de services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 134.00 | 71 522.00 | 242 612.00 | 314 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 754.00 | -6 868.00 | | -5 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 1 114.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573.00 | 1 746.00 | | 2 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 602.00 | 101 122.00 | | 83 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397.00 | 64 137.00 | | 52 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 72 812.00 | | 101 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 450.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 039.00 | 238 520.00 | | 240 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 612.00 | 240 266.00 | | 242 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 039.00 | 238 520.00 | | 240 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 278.00 | | 498 278.00 | 498 278.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 216.00 | | 500 216.00 | 500 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 907.00 | 80.00 | | 20 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 907.00 | 80.00 | | 20 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 907.00 | -1.00 | | -20 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 829.00 | 437 400.00 | | 501 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 003.00 | 436 286.00 | | 501 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 1 114.00 | | 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 2 086.00 | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 2 086.00 | | 69 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VI Groupe et associés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 039.00 | 240 039.00 | | 240 039.00 |