| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 118.00 | 32 811.00 | 143 307.00 | 176 118.00 |
040 Immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 434.00 | 34 566.00 | 151 868.00 | 186 434.00 |
060 Stock marchandises | 72 866.00 | 3 971.00 | 68 895.00 | 72 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
084 Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 207.00 | 3 971.00 | 163 236.00 | 167 207.00 |
110 Total général Actif | 353 641.00 | 38 537.00 | 315 104.00 | 353 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 960.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 179.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 031.00 | 259 474.00 | | 308 031.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
230 Autres produits | 22 282.00 | 15.00 | | 22 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 570.00 | 259 489.00 | | 332 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 615.00 | 103 587.00 | | 126 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 024.00 | -5 422.00 | | 5 024.00 |
242 Autres charges externes. | 91 862.00 | 50 172.00 | | 91 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 6 011.00 | | 6 924.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 510.00 | 44 987.00 | | 52 510.00 |
252 Charges sociales | 21 618.00 | 21 923.00 | | 21 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 119.00 | 3 383.00 | | 11 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 971.00 | 4 340.00 | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 651.00 | 228 986.00 | | 319 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 919.00 | 30 503.00 | | 12 919.00 |
280 Produits financiers | | 104.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 154.00 | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 4 641.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 388.00 | 25 811.00 | | 18 388.00 |