| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 706.00 | 76 055.00 | | 60 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 917.00 | -15 349.00 | | -23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 69 789.00 | 93 706.00 | | 69 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 19 309.00 | | 29 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | 25 121.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 1 075.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 240.00 | 45 504.00 | | 70 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 029.00 | 139 210.00 | | 140 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 755.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 2 755.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | -2 755.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850.00 | 10 536.00 | | 25 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 767.00 | 25 885.00 | | 49 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 917.00 | -15 349.00 | | -23 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | 2 500.00 | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | 2 500.00 | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 895.00 | 5 125.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 895.00 | 5 125.00 | 4 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VC Groupe et associés | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |