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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 600.00 | 42 745.00 | 5 855.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 77 175.00 | 146 735.00 | 223 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 062.00 | 119 920.00 | 166 142.00 | 286 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 984.00 | | 424 984.00 | 424 984.00 |
BZ Autres créances | 131 924.00 | | 131 924.00 | 131 924.00 |
CF Disponibilités | 453 204.00 | | 453 204.00 | 453 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 388.00 | | 1 073 388.00 | 1 073 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 450.00 | 119 920.00 | 1 239 530.00 | 1 359 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 235.00 | 153 212.00 | | 241 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 667.00 | 88 023.00 | | 120 667.00 |
DL TOTAL (I) | 416 902.00 | 296 235.00 | | 416 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 981 526.00 | | 437 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 869.00 | 331 955.00 | | 213 869.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 390.00 | 425 700.00 | | 157 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 629.00 | 1 739 181.00 | | 822 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 530.00 | 2 035 416.00 | | 1 239 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 629.00 | 1 739 181.00 | | 822 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 481.00 | 4 244.00 | 4 954 725.00 | 4 950 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 481.00 | 4 244.00 | 4 954 725.00 | 4 950 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | 13 265.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792.00 | 8 075.00 | | 26 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 224.00 | 8 075.00 | | 187 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 624.00 | -8 075.00 | | -58 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | 20 373.00 | | 31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 525.00 | 3 622 752.00 | | 5 095 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 859.00 | 3 534 728.00 | | 4 974 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 667.00 | 88 023.00 | | 120 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 583.00 | | 124 757.00 | 446 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 277.00 | 286 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 801.00 | 272 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 954.00 | | 111 357.00 | 437 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 13 400.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 572.00 | 68 193.00 | 124 845.00 | 176 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 096.00 | 68 193.00 | 116 369.00 | 168 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 437 263.00 | | 437 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 424 984.00 | | | 424 984.00 |
VB T. V. A. | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 386.00 | 591 386.00 | | 591 386.00 |
VW T.V.A. | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 629.00 | 822 629.00 | | 822 629.00 |