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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 251.00 | 3 251.00 | 12 000.00 | 15 251.00 |
060 Stock marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
110 Total général Actif | 25 275.00 | 3 251.00 | 22 024.00 | 25 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 619.00 | 24 032.00 | | 12 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | -325.00 | -413.00 | | -325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 079.00 | 69 644.00 | | 57 079.00 |
230 Autres produits | 3 744.00 | 1 403.00 | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 116.00 | 94 665.00 | | 73 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 517.00 | 13 920.00 | | 5 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 808.00 | 36.00 | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 33 644.00 | 42 352.00 | | 33 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 4 647.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 831.00 | 24 335.00 | | 17 831.00 |
252 Charges sociales | 9 706.00 | 7 074.00 | | 9 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 314.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 44.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 038.00 | 92 722.00 | | 73 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78.00 | 1 943.00 | | 78.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -1 312.00 | | -820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 613.00 | 895.00 | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |