| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 516.00 | 25 746.00 | 60 770.00 | 86 516.00 |
BT Marchandises | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 641.00 | 25 746.00 | 234 896.00 | 260 641.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 678.00 | 42 537.00 | | 65 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 030.00 | 23 141.00 | | -26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 50 648.00 | 76 678.00 | | 50 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 015.00 | 54 969.00 | | 43 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | 53.00 | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 35 986.00 | | 76 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 60 555.00 | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 186.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 248.00 | 151 749.00 | | 184 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 896.00 | 228 426.00 | | 234 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 013.00 | 151 749.00 | | 157 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 933.00 | | 187 933.00 | 187 933.00 |
FG Production vendue services | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 12 423.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 187.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 187.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -187.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 728.00 | 364 128.00 | | 324 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 757.00 | 340 987.00 | | 350 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 030.00 | 23 141.00 | | -26 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 86 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 18 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 624.00 | 1 000.00 | | 28 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 1 000.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 351.00 | 14 116.00 | 27 235.00 | 41 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 185.00 | 126 545.00 | 13 640.00 | 140 185.00 |
VW T.V.A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 248.00 | 157 013.00 | 27 235.00 | 184 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 673.00 | | | 124 673.00 |