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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 4 114.00 | 489.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 60 450.00 | 15 694.00 | 76 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 022.00 | 80 228.00 | 231 794.00 | 312 022.00 |
BT Marchandises | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 592.00 | 80 228.00 | 272 364.00 | 352 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
FG Production vendue services | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 062.00 | | 354 062.00 | 354 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 915.00 | | | 360 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 257.00 | | 798.00 | 311 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | 600.00 | 80 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | 198.00 | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 330.00 | 6 899.00 | | 73 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | 6 899.00 | | 57 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794.00 | 8 183.00 | 10 611.00 | 18 794.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 375.00 | | | 97 375.00 |