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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 4 105.00 | 420.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 2 039.00 | 429.00 | 1 609.00 | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 35 595.00 | 1 929.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 10 537.00 | 6 872.00 | 17 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 787.00 | 50 666.00 | 46 121.00 | 96 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 142.00 | 1 457.00 | 55 685.00 | 57 142.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 084.00 | 1 457.00 | 131 627.00 | 133 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 871.00 | 52 123.00 | 177 748.00 | 229 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 281.00 | 22 958.00 | | 30 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 129.00 | 7 322.00 | | -18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652.00 | 46 781.00 | | 28 652.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 153.00 | 44 700.00 | | 29 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 5 213.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 272.00 | 20 561.00 | | 45 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | 36 150.00 | | 47 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | 26 095.00 | | 24 234.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 096.00 | 136 469.00 | | 149 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 748.00 | 183 250.00 | | 177 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 156.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -135.00 | | -528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 128.00 | 7 822.00 | | -16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 5 742.00 | 2 200.00 | 47 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 478.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 498.00 | 5 264.00 | 2 200.00 | 43 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 602.00 | 76 312.00 | 290.00 | 76 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 824.00 | 90 764.00 | 13 059.00 | 103 824.00 |