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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 804 333.00 | | 804 333.00 | 804 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 395.00 | | 808 395.00 | 808 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 395.00 | | 1 608 395.00 | 1 608 395.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 080.00 | | | 340 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DH Report à nouveau | 642 484.00 | | | 642 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 693.00 | | | 1 240 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 300.00 | | | 361 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 702.00 | | | 367 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 395.00 | | | 1 608 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 702.00 | | | 367 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 361 300.00 | 361 300.00 | | 361 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 702.00 | 367 702.00 | | 367 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ST Autres comptes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 812.00 | | | 8 812.00 |