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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 891.00 | 7 451.00 | 440.00 | 7 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | 981.00 | 17 130.00 | 18 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 981.00 | 24 653.00 | 25 635.00 |
110 Total général Actif | 33 527.00 | 8 433.00 | 25 093.00 | 33 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 480.00 | | | 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
252 Charges sociales | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |