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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 808.00 | 682.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 2 280.00 | 2 865.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 191.00 | 4 088.00 | 78 103.00 | 82 191.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 220.00 | 4 088.00 | 278 132.00 | 282 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 132 046.00 | 111 643.00 | | 132 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 29 703.00 | | 20 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 1 820.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 250 998.00 | 240 817.00 | | 250 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 581.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 20 899.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 38 984.00 | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 491.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 134.00 | 60 954.00 | | 27 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 132.00 | 301 771.00 | | 278 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 134.00 | 60 954.00 | | 27 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 497.00 | | 1 237.00 | 81 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 82 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 5 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | 1 237.00 | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 1 538.00 | 543.00 | 3 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 750.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 788.00 | 543.00 | 2 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | 130.00 | 948.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 130.00 | 948.00 | 1 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | 948.00 | |