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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 589.00 | 21 023.00 | 4 566.00 | 25 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 093.00 | 13 864.00 | 41 230.00 | 55 093.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 133.00 | 34 887.00 | 52 246.00 | 87 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
110 Total général Actif | 210 587.00 | 34 887.00 | 175 700.00 | 210 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 174.00 | 198 629.00 | | 138 174.00 |
222 Production stockée | -298.00 | -984.00 | | -298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 876.00 | 197 646.00 | | 137 876.00 |
242 Autres charges externes. | 62 518.00 | 63 684.00 | | 62 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 310.00 | | 2 353.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 325.00 | 110 460.00 | | 66 325.00 |
252 Charges sociales | 3 436.00 | 3 312.00 | | 3 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | 2 464.00 | | 6 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 941.00 | 182 230.00 | | 140 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 065.00 | 15 416.00 | | -3 065.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 35.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 877.00 | 13 081.00 | | -3 877.00 |