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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 903.00 | 141 951.00 | 105 952.00 | 247 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 753.00 | 141 951.00 | 376 802.00 | 518 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 59 372.00 | 1 500.00 | 57 872.00 | 59 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
072 Créances – Autres | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
084 Disponibilités | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 167.00 | 1 500.00 | 370 667.00 | 372 167.00 |
110 Total général Actif | 890 921.00 | 143 451.00 | 747 469.00 | 890 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 753.00 | | | 518 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |