| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 16 225.00 | 10 424.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 128.00 | 935.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 107.00 | 21 478.00 | 68 628.00 | 90 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 034.00 | 21 478.00 | 87 555.00 | 109 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 546.00 | -23 808.00 | | -27 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 745.00 | -3 738.00 | | -22 745.00 |
DL TOTAL (I) | -40 291.00 | -17 546.00 | | -40 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 3 769.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 295.00 | 75 292.00 | | 74 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 10 646.00 | | 27 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 19 725.00 | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 847.00 | 109 433.00 | | 127 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 555.00 | 91 886.00 | | 87 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 147.00 | 89 216.00 | | 82 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 893.00 | -92 954.00 | | -104 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 745.00 | -3 738.00 | | -22 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273.00 | 3 205.00 | | 18 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | 225.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 2 979.00 | | 15 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |