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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
072 Créances – Autres | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
084 Disponibilités | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
110 Total général Actif | 117 451.00 | 2 090.00 | 115 360.00 | 117 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 377.00 | 110 555.00 | | 182 377.00 |
222 Production stockée | -11 766.00 | 11 766.00 | | -11 766.00 |
230 Autres produits | 11 639.00 | 13 562.00 | | 11 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 250.00 | 135 883.00 | | 182 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 361.00 | 48 526.00 | | 53 361.00 |
242 Autres charges externes. | 33 852.00 | 24 394.00 | | 33 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 888.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 434.00 | 35 257.00 | | 54 434.00 |
252 Charges sociales | 22 045.00 | 19 739.00 | | 22 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 2 500.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 347.00 | 134 398.00 | | 167 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 903.00 | 1 485.00 | | 14 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 855.00 | 288.00 | | 5 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 16.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 556.00 | 1 180.00 | | 13 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |