| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 8 157.00 | 2 120.00 | 10 277.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 367.00 | 8 157.00 | 92 210.00 | 100 367.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
084 Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
110 Total général Actif | 106 067.00 | 8 157.00 | 97 911.00 | 106 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
252 Charges sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 970.00 | | | 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |