| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 10 444.00 | 17 363.00 | 27 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 807.00 | 10 444.00 | 17 363.00 | 27 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CF Disponibilités | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 052.00 | | 228 052.00 | 228 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 860.00 | 10 444.00 | 245 415.00 | 255 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 763.00 | 143 857.00 | | 133 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 562.00 | -10 095.00 | | 58 562.00 |
DL TOTAL (I) | 197 825.00 | 139 262.00 | | 197 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | 23 723.00 | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 38 948.00 | | 9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 47 677.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | 11 734.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 4 480.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 590.00 | 126 565.00 | | 47 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 415.00 | 265 828.00 | | 245 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841.00 | 5 602.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 5 602.00 | | 4 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VC Groupe et associés | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |