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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 512.00 | 9 430.00 | 15 082.00 | 24 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 693.00 | 775.00 | 424 918.00 | 425 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 205.00 | 10 205.00 | 440 000.00 | 450 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 402 622.00 | | 402 622.00 | 402 622.00 |
084 Disponibilités | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 168.00 | | 417 168.00 | 417 168.00 |
110 Total général Actif | 867 373.00 | 10 205.00 | 857 168.00 | 867 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -20 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 888.00 | 21 815.00 | | 42 888.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 542.00 | 21 815.00 | | 44 542.00 |
242 Autres charges externes. | 32 115.00 | 12 000.00 | | 32 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 189.00 | 14 616.00 | | 40 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 353.00 | 7 199.00 | | 4 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 413 938.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 413 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 353.00 | 7 199.00 | | 4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 454.00 | | | 431 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230.00 | | | 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |