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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 22 790.00 | 12 993.00 | 35 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 782.00 | 22 790.00 | 12 993.00 | 35 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
110 Total général Actif | 56 352.00 | 22 790.00 | 33 562.00 | 56 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 157.00 | 226 240.00 | | 255 157.00 |
222 Production stockée | | -6 914.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 892.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 171.00 | 220 219.00 | | 255 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 867.00 | 47 506.00 | | 57 867.00 |
242 Autres charges externes. | 101 461.00 | 83 665.00 | | 101 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 2 515.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 468.00 | 67 397.00 | | 54 468.00 |
252 Charges sociales | 29 204.00 | 33 838.00 | | 29 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 875.00 | 9 440.00 | | 8 875.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 333.00 | 244 362.00 | | 253 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 838.00 | -24 144.00 | | 1 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 9 294.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 758.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 9 262.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | -24 869.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |