| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 227.00 | | 274 227.00 | 274 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 772.00 | 5 781.00 | 55 991.00 | 61 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 064.00 | 5 781.00 | 340 284.00 | 346 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 618.00 | 5 781.00 | 530 837.00 | 536 618.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 740.00 | -4 814.00 | | -53 740.00 |
DL TOTAL (I) | -48 553.00 | 5 186.00 | | -48 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 957.00 | 144 841.00 | | 438 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 504.00 | 231 830.00 | | 91 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 3 399.00 | | 44 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 5 792.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 391.00 | 386 075.00 | | 579 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 837.00 | 391 261.00 | | 530 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 146.00 | 187 671.00 | | 126 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 885.00 | 192 485.00 | | 179 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 740.00 | -4 814.00 | | -53 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 903.00 | | 29 980.00 | 346 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 819.00 | 346 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 819.00 | 61 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | | 27 415.00 | 65 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 566.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 879.00 | 5 570.00 | 6 668.00 | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 5 570.00 | 6 668.00 | 6 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 844.00 | 65 815.00 | 282 283.00 | 438 844.00 |
VI Groupe et associés | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 450.00 | 14 885.00 | 7 566.00 | 22 450.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 391.00 | 206 362.00 | 282 283.00 | 579 391.00 |