| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 6 404.00 | 5 063.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 5 194.00 | 3 680.00 | 8 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700.00 | 11 598.00 | 12 102.00 | 23 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 775.00 | 11 598.00 | 31 176.00 | 42 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | -161.00 | | -3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050.00 | 4 360.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | 16 405.00 | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 4 742.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 8 892.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | 7 264.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 126.00 | 37 302.00 | | 30 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 176.00 | 41 662.00 | | 31 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 142.00 | 1 775.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 1 760.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 1 760.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -1 760.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 467.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 084.00 | 97 104.00 | | 111 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 394.00 | 97 265.00 | | 114 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 310.00 | -161.00 | | -3 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 054.00 | | 2 846.00 | 23 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 20 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 2 846.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 5 024.00 | 1 260.00 | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 5 024.00 | 1 260.00 | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 4 784.00 | 7 600.00 | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 127.00 | 22 527.00 | 7 600.00 | 30 127.00 |