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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 19 916 585.00 | 1 439 489.00 | 18 477 096.00 | 19 916 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216 585.00 | 1 439 489.00 | 18 777 096.00 | 20 216 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 1 697 929.00 | | 1 697 929.00 | 1 697 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 159.00 | | 1 699 159.00 | 1 699 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 744.00 | 1 439 489.00 | 20 476 256.00 | 21 915 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 016.00 | | | -599 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 667.00 | -599 016.00 | | -121 667.00 |
DL TOTAL (I) | -710 683.00 | -589 016.00 | | -710 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961 328.00 | 19 558 522.00 | | 18 961 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 945.00 | 2 105 359.00 | | 2 101 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 2 880.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | 10 317.00 | | 1 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 246.00 | 113 208.00 | | 115 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 186 939.00 | 22 789 662.00 | | 21 186 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 256.00 | 22 200 647.00 | | 20 476 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 170.00 | | 1 382 170.00 | 1 382 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 170.00 | | 1 382 170.00 | 1 382 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 562.00 | 1 496 354.00 | | 1 439 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 230.00 | 2 095 370.00 | | 1 561 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 667.00 | -599 016.00 | | -121 667.00 |