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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 962 059.00 | 32 509.00 | 929 550.00 | 962 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 543.00 | 32 509.00 | 931 034.00 | 963 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
072 Créances – Autres | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 944.00 | | 259 944.00 | 259 944.00 |
110 Total général Actif | 1 223 488.00 | 32 509.00 | 1 190 978.00 | 1 223 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 622 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 635 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 260 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
242 Autres charges externes. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 147.00 | | | -16 147.00 |
294 Charges financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 663.00 | | | -43 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 484.00 | | | 595 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 059.00 | | | 368 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |