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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 053.00 | 1 095.00 | 2 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 648.00 | 1 053.00 | 5 595.00 | 6 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
084 Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
110 Total général Actif | 26 912.00 | 1 053.00 | 25 859.00 | 26 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 431.00 | 20 160.00 | | 62 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 900.00 | 13 429.00 | | 11 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 350.00 | 36 589.00 | | 77 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 749.00 | 9 980.00 | | 32 749.00 |
242 Autres charges externes. | 64 657.00 | 64 564.00 | | 64 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 1 814.00 | | 5 394.00 |
252 Charges sociales | 1 021.00 | 2 122.00 | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 490.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 407.00 | 78 970.00 | | 104 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 056.00 | -42 380.00 | | -27 056.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 071.00 | -42 380.00 | | -27 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |