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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 826.00 | 3 807.00 | 5 019.00 | 8 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 342.00 | 38.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
AP Constructions | 61 654.00 | 6 648.00 | 55 006.00 | 61 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 378.00 | 321.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 379.00 | 27 473.00 | 36 906.00 | 64 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 804.00 | 38 648.00 | 133 156.00 | 171 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 177.00 | 38 648.00 | 242 529.00 | 281 177.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 27 887.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 203 307.00 | 178 887.00 | | 203 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 963.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 18 862.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 31 605.00 | | 22 508.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 223.00 | 52 521.00 | | 39 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 529.00 | 231 408.00 | | 242 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 223.00 | 52 521.00 | | 39 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 4 586.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 542.00 | 364 325.00 | | 296 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 122.00 | 336 439.00 | | 272 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 27 887.00 | | 24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 878.00 | | 925.00 | 170 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 380.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 532.00 | | 545.00 | 129 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 241.00 | 18 407.00 | | 20 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | 1 766.00 | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 16 299.00 | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UX Autres créances clients | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 5 143.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | 5 848.00 | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 24 879.00 | 33 454.00 | | 24 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 853.00 | 6 647.00 | | 3 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | 55.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 5 143.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 892.00 | 43 027.00 | | 42 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 640.00 | 24 848.00 | | 23 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 207.00 | 46 004.00 | | 34 207.00 |