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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
110 Total général Actif | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 286.00 | 165 622.00 | | 246 286.00 |
230 Autres produits | 3 810.00 | 3 206.00 | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 097.00 | 168 828.00 | | 250 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 608.00 | 88 715.00 | | 116 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 351.00 | -7 351.00 | | 5 351.00 |
242 Autres charges externes. | 61 127.00 | 51 858.00 | | 61 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 2 191.00 | | 4 066.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 358.00 | 36 477.00 | | 42 358.00 |
252 Charges sociales | 11 813.00 | 8 878.00 | | 11 813.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 324.00 | 180 771.00 | | 241 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 773.00 | -11 943.00 | | 8 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 5 089.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 074.00 | -17 031.00 | | 9 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |