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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 846.00 | 1 283.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 897.00 | 22 867.00 | 51 029.00 | 73 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 123.00 | 54 110.00 | 116 013.00 | 170 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 350.00 | 77 824.00 | 217 526.00 | 295 350.00 |
BT Marchandises | 305 275.00 | | 305 275.00 | 305 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 318.00 | 6 393.00 | 231 925.00 | 238 318.00 |
BZ Autres créances | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CF Disponibilités | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 441.00 | 6 393.00 | 703 048.00 | 709 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 792.00 | 84 217.00 | 920 574.00 | 1 004 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 312 957.00 | | | 312 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 121.00 | | | 355 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 616.00 | | | 607 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 574.00 | | | 920 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 918.00 | | | 367 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 580.00 | | 1 335 580.00 | 1 335 580.00 |
FG Production vendue services | 1 628 020.00 | | 1 628 020.00 | 1 628 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 601.00 | | 2 963 601.00 | 2 963 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 027.00 | | | 2 983 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 171.00 | | | 2 901 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 586.00 | 64 888.00 | 239 699.00 | 304 586.00 |
VI Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VP Divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |