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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 814.00 | 2 186.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 630.00 | 36 534.00 | 252 096.00 | 288 630.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 875.00 | 37 348.00 | 444 527.00 | 481 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
110 Total général Actif | 658 581.00 | 37 348.00 | 621 233.00 | 658 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 566.00 | | | 370 566.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
252 Charges sociales | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
262 Autres charges | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 721.00 | | | 339 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
294 Charges financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 661.00 | | | 22 661.00 |